Pāriet uz saturu Tirdzniecības psiholoģija • Izejas stratēģija • Riska pārvaldība
Izejas trauksme tirdzniecībā: Izejas pārvaldības protokols
Novērsiet izejas trauksmi ar uz noteikumiem balstītu izejas stratēģiju: stop-loss un take-profit noteikumiem, cenas un laika atkarības izejām un R-reizinātājiem — lai uzvarētāji beidzot maksātu par zaudētājiem, nevis priekšlaicīgi mirtu no bailēm.
Noskatieties skaidrojumu
Šajā stundā ir paskaidrots, kāpēc uzvarētāja noturēšana bieži vien ir grūtāka nekā zaudētāja, kāpēc dispozīcijas efekts klusi iztukšo cerības un kā rakstisks izejas pārvaldības protokols padara peļņas gūšanas un zaudējumu ierobežošanas lēmumus mazāk emocionālus.
Galvenie secinājumi: psiholoģija → nauda
- Iziešanas trauksme ir vēlme noslēgt veiksmīgu darījumu agri, lai mazinātu stresu. Tā rada drošības sajūtu konkrētajā brīdī un klusi ietekmē cerības vairāku darījumu izlasē.
- Dispozīcijas efekts ir klasisks uzvedības finanšu modelis, kas tam ir pamatā: pārāk ātri pieņemt mazos uzvarētājus, vienlaikus zaudētājiem dodot pārāk daudz vietas. Tā nav talanta problēma. Tā ir protokola problēma.
- Pārsteidzīgu peļņas gūšanas lēmumu pamatā parasti ir četri spēki: zaudējumu novēršana , mentālā uzskaite , nožēlas izvairīšanās un vāja paškontrole reāla peļņas un zaudējumu spiediena apstākļos.
- Rentabilitātes stop-loss slazds izskatās viltīgs, bet bieži vien uzvedas muļķīgi. Pārāk agra stop-loss pārvietošana uz ieejas punktu var atņemt normālu elpas vilcienu un pārvērst stabilu tirdzniecības ideju par bezpeļņas darījumu.
- Pirms darījuma uzsākšanas tiek pieņemts lēmums par nopietnu izejas stratēģiju: uz cenu balstīta izeja, uz laiku balstīta izeja, daļēji noteikumi, stop-loss loģika, uzraudzības biežums un nosacījumi pārejai uz rentabilitātes slieksni.
- R reizinātāji padara izejas pārvaldību mērķtiecīgu. Ja jūsu plānam bija nepieciešams +3R, bet baiļu dēļ jūs saglabājāt +0,5R, problēma nav "uzvarēšana". Problēma ir vāja izmaksa attiecībā pret risku.
- Ja stratēģija atpakaļejošajos testos izskatās labi, bet reālajā tirdzniecībā tā darbojas vāji, noplūdes bieži vien ir izejas no tirgus. Uzmanības centrā nonāk ieejas darījumi; peļņas gūšanas stratēģija un zaudējumu ierobežošanas stratēģija parasti nozog naudu.
Ja uzvarētāji nevar samaksāt zaudētāju labā, tad vājā vieta parasti nav iestatījumos, bet gan tajā, kā tiek pārvaldīta tirdzniecība pēc ienākšanas tirgū.
Ātra pašpārbaude: vai izejas trauksme zog jūsu peļņu?
Atbildiet uz 7 jautājumiem. Rezultāts parāda, vai jūsu izejas ir noteikumu vai baiļu vadītas, un sniedz skaidru prioritāšu sarakstu, kas jālabo vispirms.
Izejas pārvaldības protokols (cena/laiks + R-reizinājumi)
Atzīmējiet to, ko jūs izpildāt konsekventi. Progress tiek saglabāts lokāli šajā ierīcē. Nav konta, nav pieteikšanās, nav problēmu.
Tikai izglītojoši. Nav finanšu padoms. Tirdzniecība ir saistīta ar ievērojamu zaudējumu risku. Vienmēr izmantojiet riska pārvaldības, pozīcijas lieluma noteikšanas un savu uzticamības pārbaudes metodes.
Bieži uzdotie jautājumi (izejas stratēģija, stop-loss, take-profit, disciplīna)
Kas ir izejas trauksme tirdzniecībā?
Iziešanas trauksme ir stresa izraisīta vēlme noslēgt ienesīgus darījumus priekšlaicīgi, lai "nodrošinātu" peļņu. Tā bieži vien labus darījumus pārvērš nelielos laimestos, kas nespēj segt parastos zaudējumus, kas negatīvi ietekmē ilgtermiņa cerības.
Kā izejas trauksme ir saistīta ar dispozīcijas efektu?
Dispozīcijas efekts ir uzvedības finanšu modelis, kas pārāk agri pārdod uzvarētājus un pārāk ilgi tur zaudētājus. Iziešanas trauksme bieži vien ir emocionālais dzinējspēks, kas mudina treiderus iesaistīties šajā modelī.
Kāpēc stop-loss pārvietošana līdz rentabilitātes robežai pārāk ātra ir problēma?
Pārāk agri uzstādīts rentabilitātes stops var apturēt jūs no parastas atkāpšanās. Tas atņem elpu un bieži vien pārvērš derīgu darījumu par bezpeļņas darījumu, pat ja cena vēlāk sasniedz sākotnējo peļņas gūšanas mērķi.
Kas ir uz laiku balstīta izeja un kad man to vajadzētu izmantot?
Laika gaitā balstīta izeja noslēdz darījumu, ja tas nav izdevies noteiktā sveču skaitā vai līdz sesijas beigām. Tā aizsargā alternatīvās izmaksas un atbrīvo kapitālu no lēniem, uzmanību noslogojošiem darījumiem.
Kas ir uz cenu balstīta izeja?
Uz cenu balstīta izeja izmanto struktūru, anulēšanu, mērķus vai apvērsuma apstiprinājumu. Tā ir saistīta ar tirgus uzvedību, nevis emocijām, kas parasti uzlabo disciplīnu dienas tirdzniecībā, fjūčeru tirdzniecībā un prop firmu vidē.
Kas ir daļējie efekti un kāpēc tie ir noderīgi?
Daļēji noteikumi nozīmē pakāpenisku samazināšanu pēc noteikumiem. Tie var mazināt emocionālo spiedienu, vienlaikus ļaujot daļai pozīcijas sasniegt lielāku mērķi. Galvenais ir izlemt par daļējiem noteikumiem pirms ienākšanas tirgū, nevis improvizēt tos tirdzniecības laikā.
Kas ir R-multiple un kāpēc tirgotāji to izmanto?
R ir jūsu sākotnējais risks. Uzvara +3R nozīmē, ka jūs nopelnījāt trīs reizes vairāk, nekā riskējāt; zaudējums -1R nozīmē, ka jūs zaudējāt tieši plānoto risku. R reizinātāji samazina emocionālos kropļojumus un padara izejas izmērāmas.
Kāds ir ātrākais veids, kā pārvarēt izejas trauksmi?
Iepriekš nosakiet izejas pārvaldības protokolu: pirms ienākšanas definējiet stop-loss, take profit, rentabilitātes nosacījumus, izejas veidu, pozīcijas lielumu un uzraudzības biežumu, pēc tam pēc katra darījuma žurnālā ierakstiet faktisko izejas iemeslu.