Pāriet uz saturu Tirdzniecības psiholoģija • Uzvedības finanses • Lēmumu protokoli
Ego pret malu: nepieciešamības būt pareizam slazds (tirdzniecības psiholoģija)
Noderīgs tirdzniecības psiholoģijas ietvars ego izpētei tirdzniecībā, apstiprinājuma aizspriedumiem un noteikumu pārkāpšanai spiediena apstākļos. Uzziniet, kā amigdalas apdraudējuma reakcija kropļo izpildi, kāpēc viena ego vadīta -5R kļūda var iznīcināt disciplinētus ieguvumus un kā aizstāt viedokļa aizstāvēšanu ar tīru lēmumu protokolu.
Vērojiet modeli un pēc tam instalējiet labojumu
Mācība ir vienkārša un dārga: tirgus neiekasē maksu par kļūdīšanos, bet gan par atteikšanos pielāgoties. Zemāk esošajā video ir paskaidrots, kā ego tirdzniecībā, apstiprinājuma neobjektivitāte un identitātes tirdzniecība piespiež treiderus nonākt pie neveiksmīgām izejām, pārmērīga riska un novēršamiem zaudējumiem.
Galvenie secinājumi par tirdzniecības psiholoģiju un riska pārvaldību
- Tirdzniecības psiholoģijā nepieciešamība būt pareizam nav pārliecība. Tā ir ego aizsardzība, un tā klusi ietekmē izpildes kvalitāti, riska pārvaldību un P&L.
- Amigdalas apdraudējuma reakcija nozīmē, ka jūsu smadzenes var reaģēt uz nepareizu rīcību tā, it kā notiktu kaut kas bīstams. Tāpēc vienkārša anulēšana dienas tirdzniecības vai fjūčeru tirdzniecības laikā var pēkšņi šķist personiska.
- Apstiprinājuma neobjektivitāte ir selektīva pierādījumu vākšana. Jūs sākat meklēt pierādījumus tam, ka jūsu tirdzniecības ideja ir pareiza, un filtrēt precīzu informāciju, kurai vajadzētu likt jums samazināt risku vai iziet no darījuma.
- Zinātnieka domāšana pārspēj karavīra domāšanu. Tirdzniecības ideja jāformulē kā pārbaudāma hipotēze, nevis kā identitātes apgalvojums. Tirgus jūs nenosoda; tas sniedz datus.
- Pārliecību var regulēt. Izturieties pret pārliecību kā pret gaismas regulatoru, nevis kā pret ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Mainoties apstākļiem, jūsu pārliecībai vajadzētu mainīties līdzi tiem.
- Identitātes tirdzniecība ir dārga. Daži uzvarētāji var pārvērsties par "esmu uzvarošs treideris", kas noved pie vaļīgiem stopiem, lielāka apjoma un noteikumu pārkāpumiem. Viena ego vadīta -5R kļūda var iznīcināt vairākus disciplinētus ieguvumus.
- Protokols aizsargā priekšrocības. Pirms darījuma definējiet "ja tas, tad tas". Darījuma laikā izmantojiet nenoteiktības valodu. Pēc darījuma vispirms pārskatiet procesu tirdzniecības žurnālā un pēc tam rezultātu.
Praktiska piezīme: vairums tirgotāju apgalvo, ka viņiem nepieciešama labāka stratēģija, lai gan patiesībā viņiem ir nepieciešams labāks lēmumu protokols. Stratēģijas rada iespējas. Process nosaka, vai jūs tās saglabājat.
Ātrs aizspriedumu tulks
Risks: Novēlota izeja, stop-loss vienošanās, emocionāla pārmērīga uzturēšanās.
Labojums: Pārformulējiet iestatījumu kā hipotēzi un veiciet nederīguma atzīšanu bez debatēm.
Pašpārbaude: vai ego ietekmē jūsu tirdzniecības lēmumus?
Astoņi ātri jautājumi. Novērtējiet savu ego iejaukšanās līmeni un uzziniet praktiskus nākamos soļus. Šis raksts ir veidots reālai tirdzniecības uzvedībai: stop-loss disciplīna, apstiprinājuma aizspriedumi, R-multiple domāšana un pēctirdzniecības pārskatīšana.
Protokola kontrolsaraksts: saglabājiet savu pārsvaru un pārtrauciet maksāt ego nodokli
Atzīmējiet to, ko faktiski izpildāt. Pabeigšana tiek saglabāta lokāli šajā ierīcē.
Protokola veidotājs: pārvērtiet emocijas par likumu
Izvēlieties visbiežāk nostrādājošo sprūdu. Rīks to pārveido vienkāršā mehāniskā reakcijā, ko varat kopēt tirdzniecības plānā vai tirdzniecības žurnālā.
Tad šādi: Izpildiet iepriekš noteikto stop-loss, reģistrējiet aktivizētāju žurnālā un neatgriezieties, kamēr neparādīsies jauns iestatījums.
Tikai izglītojoši. Nav finanšu vai ieguldījumu padoms. Tirdzniecība ir saistīta ar ievērojamu zaudējumu risku. Izmantojiet riska pārvaldību, pozīcijas lieluma noteikšanu un rakstisku tirdzniecības plānu.
Bieži uzdotie jautājumi
Kā īsti izskatās ego tirdzniecībā?
Tas izskatās pēc idejas aizstāvēšanas, nevis konta aizstāvēšanas. Biežas pazīmes ir stop-loss ordera pārvietošana, tirgus vainošana, atteikšanās atjaunināt viedokli un pārtirdzniecība, lai pierādītu savu viedokli.
Kāpēc dienas tirdzniecības laikā kļūdīšanās šķiet tik intensīva?
Jo apšaubīta pārliecība var izraisīt amigdalas draudu reakciju. Smadzenes reaģē tā, it kā notiktu kaut kas bīstams, kas mudina treiderus cīnīties vai bēgt, nevis tīri pārvaldīt risku.
Kas ir apstiprinājuma neobjektivitāte tirdzniecības psiholoģijā?
Apstiprinājuma neobjektivitāte ir ieradums vākt pierādījumus, kas apstiprina darījumu, vienlaikus ignorējot pierādījumus, kas to vājina. Praksē tas aizkavē izejas un pārvērš plānoto zaudējumu nevajadzīgi lielākā.
Kas ir R-multiple un kāpēc tā ir noderīga?
R ir iepriekš definēta riska vienība katrā darījumā. Rezultātu mērīšana R padara disciplīnu redzamu. Viena ego vadīta -5R kļūda var dzēst vairākus disciplinētus ieguvumus neatkarīgi no stratēģijas.
Kā mazināt ego vadītu tirdzniecības lēmumu pieņemšanu?
Izmantojiet vienkāršu protokolu: pirms ieejas definējiet hipotēzi, nekavējoties izvietojiet stop-loss rīkojumu, tirdzniecības laikā meklējiet neapstiprinošus pierādījumus un pēc tam vispirms pārskatiet procesu tirdzniecības žurnālā.
Vai man joprojām ir nepieciešams stop-loss orderis, ja es uzmanīgi vēroju ekrānu?
Jā. Ekrāna vērošana neatbrīvo no sarunām. Stop-loss orderis ir mehāniska apņemšanās, kas aizsargā riska pārvaldību, kad emocijas uzplaukst.
Kāds ir ātrākais momentānais rīks no šīs nodarbības?
Skripta maiņa. Aizvietojiet “Es tam nevaru noticēt” vai “Es to zināju” ar “Tie ir interesanti dati”. Tas pārslēdz smadzenes no ego aizsardzības uz lēmumu pieņemšanu.